輝立港元貨幣市場基金旨在保持本金價值和高度流動性的同時,透過主要投資於以港元計價的貨幣市場工具、短期債務證券和短期存款,預期提供高於港元個人存款的回報率。詳細投資策略以及相關條件限制,請參閱基金文件內的基金說明書。
輝立港元貨幣市場基金
基金總值 11.0154億港元
3.48%
淨收益率*
截止 2024年11月25日過去7天
*為A類基金過去7天年化收益率,即過去7天基金資産淨值的變動進行年化計算。
3.67%
淨收益率^
截止 2024年11月25日過去1天
^為A類基金過去1天年化收益率,即過去1天基金資産淨值的變動進行年化計算。
收益率並無保證,僅供參考。
條款及細則:
投資涉及風險,請參閱本公司網頁內的風險披露聲明〔”港元貨幣市場基金”和”一般風險” 〕。
本網頁內容及當中所載之廣告並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
請閣下在瀏覽本網頁前,細閱《重要注意事項》,並按「接受」以確認閣下已閱讀及明白有關內容:
重要注意事項:在進行交易或投資前,您應負責本身的資料蒐集及研究,評估您本身的財政狀況、投資目標及經驗、承受風險的意願及能力,並了解有關產品的性質及風險,謹慎考慮進行交易或投資是否適合您。
本網頁資料僅供參考,不構成對任何人作出買賣、認購或交易在此所載的任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。本網頁所載的投資產品或服務並不等同定期存款,亦不應被視為定期存款的代替品。巿場瞬息萬變,投資雖可帶來獲利機會,但每種投資產品或服務都有潛在風險,投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如您所預期,您的投資的價值可能因而有所增加或減少,或可能不會收到任何回報,甚至可能變成毫無價值。
基於巿場惡劣及/或波動的情況,您或不能即時變現您的投資。投資決定是由您自行作出的,但您不應投資於此產品,除非中介人於銷售此產品時已向您解釋在考慮您的財政狀況、投資經驗及目標後,此產品是適合您的。本基金之投資可能涉及投資風險、信用風險、利率風險、主權債券風險、流動資金風險、集中風險、估值風險、信用評級風險、匯率風險等。投資者可能蒙受損失。不保證您可取回本金。過往業績並不代表將來表現。
請細閱相關的基金銷售文件,以瞭解基金更多資料,包括其風險因素。倘有任何關於本集團的風險披露聲明、進行交易或基金涉及的性質及風險等方面的疑問,您應徵詢獨立財務顧問的意見。
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- 輝立港元貨幣市場基金 (「基金」) 是以港元計價的基金,旨在提供工具給投資者投資於餘下屆滿期不超過 397 天(如政府及其他公共證券,則為2年)的貨幣市場證券和短期債務票據。
- 投資於本基金並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司,而基金經理並沒有責任按照銷售價格贖回單位,同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。
輝立港元貨幣市場基金旨在保持本金價值和高度流動性的同時,透過主要投資於以港元計價的貨幣市場工具、短期債務證券和短期存款,預期提供高於港元個人存款的回報率。詳細投資策略以及相關條件限制,請參閱相關文件內的基金說明書。
投資工具種類 | 百分比限額 (佔子基金資產淨值) |
(i)由政府、半官方機構、超國家組織、跨國組織、金融機構和其他公司發行的以港元計價的貨幣市場工具和短期債券;以及 |
70%(最低) - 100%(最高) |
(i)以非港元計價的短期債券、商業票據、存款憑證、商業匯票以及政府及其他公共證券;以及 |
最高30% |
目標投資分配根據多種情況及因素而安排。請參閱相關文件內的基金說明書。
基金經理 | 輝立資本管理(香港)有限公司 |
發行日期 | 2017年7月3日 |
信託人 | 法國巴黎信託服務(香港)有限公司 |
全球託管人 | 法國巴黎銀行全球託管行 |
過戶登記處 | 法國巴黎銀行全球託管行 |
法律顧問 | 西盟斯律師行 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
交易頻密程度 | 每個香港工作日(不包括星期六) |
派息政策 | 股息再投資 |
基本貨幣 | 港元 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
轉換費 | 無 |
管理費 | 每年最高0.5%* |
表現費 | 無 |
託管人費 | 保管費用每年最高0.50%;及 交易費用每年最高為每筆交易133美元*** |
信託人費** | 每年0.03%(包括過戶登記處的費用)* |
基金會計費** | 每年0.025% |
單位類別 | 每單位資產淨值 (港元) | 與前一個交易日比較的升跌 (%) | 價格日期(YYYY-MM-DD) | 基金規模 (港元) |
A類別 | 11.1595 | 0.0296 | 2024-11-25 | 1,051,328,285.40 |
B類別 | 10.8850 | 0.0303 | 2024-11-25 | 50,209,033.56 |
總額 | 1,101,537,318.96 |
日期 | A類基金每單位資產淨值 (港元) | B類基金每單位資產淨值 (港元) |
2024-11-22 | 11.1562 | 10.8817 |
2024-11-21 | 11.1553 | 10.8808 |
2024-11-20 | 11.1543 | 10.8797 |
2024-11-19 | 11.1532 | 10.8786 |
2024-11-18 | 11.1522 | 10.8775 |
2024-11-15 | 11.1490 | 10.8742 |
2024-11-14 | 11.1479 | 10.8731 |
2024-11-13 | 11.1468 | 10.8720 |
2024-11-12 | 11.1457 | 10.8709 |
2024-11-11 | 11.1446 | 10.8697 |
2024-11-08 | 11.1412 | 10.8662 |
2024-11-07 | 11.1401 | 10.8651 |
2024-11-06 | 11.1390 | 10.8640 |
2024-11-05 | 11.1380 | 10.8629 |
2024-11-04 | 11.1372 | 10.8621 |
2024-11-01 | 11.1340 | 10.8588 |
2024-10-31 | 11.1316 | 10.8564 |
2024-10-30 | 11.1306 | 10.8553 |
2024-10-29 | 11.1292 | 10.8539 |
2024-10-28 | 11.1282 | 10.8529 |
黃瑋傑先生輝立資本管理(香港)執行董事 黃先生為輝立資本管理(香港)有限公司的執行董事和負責人員。彼於 1993 年加入香港輝立證券集團,自 1996 年及 2002 年起分別出任輝立證券(香港)有限公司及輝立資本管理(香港)有限公司董事。彼於 2016 年起獲任命為輝立資本管理(新加坡)有限公司的董事會成員之一。彼在證券交易方面擁有超過 20 年的投資經驗,在資產管理方面擁有超過 14 年的經驗。彼是一泰國授權基金的投資顧問,該基金主要在香港和中國投資。 |
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羅燕妮女士輝立資本管理(香港)執行董事 羅女士為輝立資本管理(香港)有限公司執行董事、負責人員及「關鍵人員」。彼是輝立貨幣市場基金和輝立美元貨幣市場基金的首席經理,上述基金沒有被授權在香港公開發售,由位於新加坡的輝立資本管理(新加坡)有限公司管理。在加入輝立資本管理(新加坡)有限公司之前,彼曾在英傑華保險集團和新加坡保險公司工作。 羅女士擁有超過 20 年的基金管理經驗,包括十多年的管理單位信託。彼負責各種固定收益和均衡投資組合的戰略重點和管理。羅女士畢業於澳大利亞科廷理工大學,獲有商務學士(同時修讀經濟學和金融學)。羅女士更榮獲 CityWire亞洲股票基金經理第1位(2018年6月至2019年6月)。 |
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林文雄先生輝立資本管理(香港)執行董事 林先生為輝立資本管理(香港)有限公司執行董事、負責人員及「關鍵人員」。彼專注於制定投資策略和批准投資決策,以及產品開發和監管合規。林先生自 2009 年起在新加坡擔任輝立資本管理(新加坡)有限公司的執行董事,自相關年份起被任命為以下基金管理公司的董事會成員:Phillip Private Equity Pte Ltd(2009)、Phillip Asset Management Company Ltd(2014)、Phillip Mutual Berhad(2014)和 Phillip Tokai Tokyo Investment Management Pte Ltd(2014)。 彼擁有超過 14 年的投資經驗,包括超過 8 年的管理單位信託。自 2014 年起,彼一直擔任輝立資本管理(新加坡)有限公司的聯席首席投資官。 林先生獲有加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的工商管理學碩士學位,以及英國投資管理研究學院的投資管理證書以及特許另類投資分析師協會的特許另類投資分析師證書。 |
(更新)致投資者通告 – 調整子基金A類單位的管理費 (下載PDF版本) - 10.09.2023
致投資者通告 – 調整子基金A類單位的管理費 (下載PDF版本) - 06.09.2023
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致投資者通告 – 對輝立港元貨幣市場基金半年度未經審核財務報表作出的更改(下載PDF版本) - 08.09.2020
致投資者通告 - 輝立港元貨幣市場基金(「子基金」) –03.02.2020(下載PDF版本)
有關更新基金銷售文件(基金說明書和產品資料概要)和信託契約,以符合經修訂的單位信託和共同基金守則–31.12.2019(下載PDF版本)
基金說明書(Explanatory Memorandum) | 下載文件/ Download (English) |
產品資料概要(Product Key Facts Statement) | 下載文件 / Download (English) |
基金月報 (Monthly Fund Factsheet) | 下載文件 / Download (English) |
財務報告 (Financial Report) | 年報 (Annual Report)/中期報告 (Interim Report) |
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Last Update:2017年12月8日
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