辉立港元货币市场基金旨在保持本金价值和高度流动性的同时,透过主要投资於以港元计价的货币市场工具丶短期债务证券和短期存款,预期提供高於港元个人存款的回报率。详细投资策略以及相关条件限制,请参阅相关文件内的基金说明书。
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辉立港元货币市场基金
基金总值 12.4765亿港元
3.73%
净收益率*
截止 2024年11月13日过去7天
*为A类基金过去7天年化收益率,即过去7天基金资产净值的变动进行年化计算。
3.68%
净收益率^
截止 2024年11月13日过去1天
^为A类基金过去1天年化收益率,即过去1天基金资产净值的变动进行年化计算。
收益率并无保证,仅供参考。
条款及细则:
投资涉及风险,请参阅本公司网页内的风险披露声明〔”港元货币市场基金”和”一般风险” 〕。
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重要注意事项:在进行交易或投资前,您应负责本身的资料搜集及研究,评估您本身的财政状况丶投资目标及经验丶承受风险的意愿及能力,并了解有关产品的性质及风险,谨慎考虑进行交易或投资是否适合您。
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基於巿场恶劣及/或波动的情况,您或不能即时变现您的投资。投资决定是由您自行作出的,但您不应投资於此产品,除非中介人於销售此产品时已向您解释在考虑您的财政状况丶投资经验及目标後,此产品是适合您的。本基金之投资可能涉及投资风险丶信用风险丶利率风险丶主权债券风险丶流动资金风险丶集中风险丶估值风险丶信用评级风险丶汇率风险等。投资者可能蒙受损失。不保证您可取回本金。过往业绩并不代表将来表现。
请细阅相关的基金销售文件,以了解基金更多资料,包括其风险因素。倘有任何关於本集团的风险披露声明丶进行交易或基金涉及的性质及风险等方面的疑问,您应徵询独立财务顾问的意见。
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- 辉立港元货币市场基金 (「基金」) 是以港元计价的基金,旨在提供工具给投资者投资於馀下届满期不超过 397 天(如政府及其他公共证券,则为2年)的货币市场证券和短期债务票据。
- 投资於本基金并不等同将资金存放於银行或接受存款公司,而基金经理并没有责任按照销售价格赎回单位,同时本基金亦不受香港金融管理局的监督。
辉立港元货币市场基金旨在保持本金价值和高度流动性的同时,透过主要投资於以港元计价的货币市场工具丶短期债务证券和短期存款,预期提供高於港元个人存款的回报率。详细投资策略以及相关条件限制,请参阅相关文件内的基金说明书。
投资工具种类 | 百分比限额 (占子基金资产净值) |
(i)由政府丶半官方机构丶超国家组织丶跨国组织丶金融机构和其他公司发行的以港元计价的货币市场工具和短期债券;以及 |
70%(最低) - 100%(最高) |
(i)以非港元计价的短期债券丶商业票据丶存款凭证丶商业汇票以及政府及其他公共证券;以及 |
最高30% |
目标投资分配根据多种情况及因素而安排。请参阅相关文件内的基金说明书。
基金经理 | 辉立资本管理(香港)有限公司 |
发行日期 | 2017年7月3日 |
信托人 | 法国巴黎信托服务(香港)有限公司 |
全球托管人 | 法国巴黎银行全球托管行 |
过户登记处 | 法国巴黎银行全球托管行 |
法律顾问 | 西盟斯律师行 |
核数师 | 毕马威会计师事务所 |
交易频密程度 | 每个香港工作日(不包括星期六) |
派息政策 | 股息再投资 |
基本货币 | 港元 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
转换费 | 无 |
管理费 | 每年最高0.50%* |
表现费 | 无 |
托管人费 | 保管费用每年最高0.50%;及 交易费用每年最高为每笔交易133美元*** |
信托人费** | 每年0.03% (包括过户登记处的费用)* |
基金会计费** | 每年0.025% |
单位类别 | 每单位资产净值 (港元) | 与前一个交易日比较的升跌 (%) | 价格日期(YYYY-MM-DD) | 基金规模 (港元) |
A类别 | 11.1468 | 0.0099 | 2024-11-13 | 1,197,499,739.53 |
B类别 | 10.8720 | 0.0101 | 2024-11-13 | 50,148,859.36 |
总额 | 1,247,648,598.89 |
日期 | A类基金每单位资产净值 (港元) | B类基金每单位资产净值 (港元) |
2024-11-12 | 11.1457 | 10.8709 |
2024-11-11 | 11.1446 | 10.8697 |
2024-11-08 | 11.1412 | 10.8662 |
2024-11-07 | 11.1401 | 10.8651 |
2024-11-06 | 11.1390 | 10.8640 |
2024-11-05 | 11.1380 | 10.8629 |
2024-11-04 | 11.1372 | 10.8621 |
2024-11-01 | 11.1340 | 10.8588 |
2024-10-31 | 11.1316 | 10.8564 |
2024-10-30 | 11.1306 | 10.8553 |
2024-10-29 | 11.1292 | 10.8539 |
2024-10-28 | 11.1282 | 10.8529 |
2024-10-25 | 11.1256 | 10.8501 |
2024-10-24 | 11.1244 | 10.8489 |
2024-10-23 | 11.1233 | 10.8478 |
2024-10-22 | 11.1221 | 10.8466 |
2024-10-21 | 11.1209 | 10.8453 |
2024-10-18 | 11.1180 | 10.8424 |
2024-10-17 | 11.1170 | 10.8413 |
2024-10-16 | 11.1157 | 10.8400 |
黄玮杰先生辉立资本管理(香港)执行董事 黄先生为辉立资本管理(香港)有限公司的执行董事和负责人员。彼於 1993 年加入香港辉立证券集团,自 1996 年及 2002 年起分别出任辉立证券(香港)有限公司及辉立资本管理(香港)有限公司董事。彼於 2016 年起获任命为辉立资本管理(新加坡)有限公司的董事会成员之一。彼在证券交易方面拥有超过 20 年的投资经验,在资产管理方面拥有超过 14 年的经验。彼是一泰国授权基金的投资顾问,该基金主要在香港和中国投资。 |
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罗燕妮女士辉立资本管理(香港)执行董事 罗女士为辉立资本管理(香港)有限公司执行董事丶负责人员及「关键人员」。彼是辉立货币市场基金和辉立美元货币市场基金的首席经理,上述基金没有被授权在香港公开发售,由位於新加坡的辉立资本管理(新加坡)有限公司管理。在加入辉立资本管理(新加坡)有限公司之前,彼曾在英杰华保险集团和新加坡保险公司工作。 罗女士拥有超过 20 年的基金管理经验,包括十多年的管理单位信托。彼负责各种固定收益和均衡投资组合的战略重点和管理。罗女士毕业於澳大利亚科廷理工大学,获有商务学士(同时修读经济学和金融学)。罗女士更荣获 CityWire亚洲股票基金经理第1位(2018年6月至2019年6月)。 |
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林文雄先生辉立资本管理(香港)执行董事 林先生为辉立资本管理(香港)有限公司执行董事丶负责人员及「关键人员」。彼专注於制定投资策略和批准投资决策,以及产品开发和监管合规。林先生自 2009 年起在新加坡担任辉立资本管理(新加坡)有限公司的执行董事,自相关年份起被任命为以下基金管理公司的董事会成员:Phillip Private Equity Pte Ltd(2009)丶Phillip Asset Management Company Ltd(2014)丶Phillip Mutual Berhad(2014)和 Phillip Tokai Tokyo Investment Management Pte Ltd(2014)。 彼拥有超过 14 年的投资经验,包括超过 8 年的管理单位信托。自 2014 年起,彼一直担任辉立资本管理(新加坡)有限公司的联席首席投资官。 林先生获有加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的工商管理学硕士学位,以及英国投资管理研究学院的投资管理证书以及特许另类投资分析师协会的特许另类投资分析师证书。 |
(更新)致投资者通告 – 调整子基金A类单位的管理费 (下载PDF版本) - 10.09.2023
致投资者通告 – 调整子基金A类单位的管理费 (下载PDF版本) - 06.09.2023
致投资者通告 – 子基金投资政策之修订丶子基金类别单位的名称变更及经理人网址的变更 (下载PDF版本) - 24.07.2023
致投资者通告 – 调整子基金A类单位的管理费 (下载PDF版本) - 10.02.2023
致投资者通告 – 调整子基金A类单位的管理费 (下载PDF版本) - 01.09.2022
致投资者通告 – 更换信托基金及子基金的信托人丶过户登记处丶全球托管人及基金会计师 (下载PDF版本) - 01.09.2022
致投资者通告 – 调整子基金A类单位的管理费 (下载PDF版本) - 30.05.2022
致投资者通告 – 减低子基金 A 类单位的管理费 (下载PDF版本) - 29.11.2021
致投资者通告 – 二零二零年十二月三十一日之财务报告年报中每周流动资产之修订 (下载PDF版本) - 02.07.2021
致投资者通告 – 更换信托基金及子基金的信托人 (下载PDF版本) - 28.05.2021
致投资者通告 – 减低子基金 A 类单位的管理费 (下载PDF版本) - 26.02.2021
致投资者通告 – 对辉立港元货币市场基金半年度未经审核财务报表作出的更改(下载PDF版本) - 08.09.2020
致投资者通告 - 辉立港元货币市场基金(「子基金」)–03.02.2020(下载PDF版本)
有关更新基金销售文件(基金说明书和产品数据概要)和信托契约,以符合经修订的单位信托和共同基金守则--31.12.2019(下载PDF版本)
基金说明书(Explanatory Memorandum) | 下载文件/ Download (English) |
产品资料概要(Product Key Facts Statement) | 下载文件/ Download (English) |
基金月报(Monthly Fund Factsheet) | 下载文件/ Download (English) |
财务报告 (Financial Report) | 年报 (Annual Report)/中期报告 (Interim Report) |
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Last Update:2017年12月8日
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