股票期权

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股票期权短评(3/4):应对市场波动的策略

美国政府于4/2公布向全球征收对等关税的消息,其中向中国开征34%的关税,导致股市下跌。在这样不确定的市场环境中,投资者需要考虑风险管理和对冲策略,以减轻潜在的损失。

对于持有股票的客户,可考虑利用备兑认购期权(Covered Call)策略来进行对冲。原因如下:
(1) 获取额外收入:透过出售认购期权,投资者可以获得额外的期权金收入,有助弥补因市场波动而造成的损失。
(2) 风险对冲:在市场下跌时期,期权金的收入能够减轻持股亏损的压力。即使股票价格下跌,所得的期权金可以弥补部分股价损失。
(3) 市场回弹的机会:在市场恢复时,即使需要履约认购期权,投资者仍然能保留原有股票的部分增值,从而参与未来的市场反弹。如果到期时没有升超过行使价,额外的期权金相当于提升回报率。

客户可根据自己持有的股票、数量、自身的风险承受和对市场的前景,选择适当的行使价和到期日进行Covered Call的操作。建议选择稍高于当前股价的行使价,这样可以在股价上升的情况下,仍然能够获得资本增值。

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股票期权短评(1/4):中国石油股份 0857.HK

中石油去年业绩平稳增长,末期息派每股0.25人民币,高于上年8.7%,现时息率达7%以上,可吼低买入。沽出即月(4月)认沽期权行使价$6.25,期权金收$0.07,年度化收益率14.7%。

(数据截至09:59 1/4/25)

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股票期权短评(27/3):建设银行 0939.HK

建设银行(939.HK)将于明天(28/3)公布2024年度业绩。市场预测建行纯利为3,373.68亿元人民币,按年升1.4%,预计每股全年派息维持0.4元人民币。建行现价为$6.76,目标价为$7.94,如看好建设银行业绩,可考虑沽出25年4月认沽期权行使价$6.75。

(数据截至14:01 27/3/25)

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股票期权短评(25/3):中国神华 1088.HK

中国神华(1088)维持派息水平,末期息每股2.26元人民币。息率有望支持股价于现水平。可沽出下月(4月)认沽期权行使价$30.00,期权金收$0.25,年度化收益率8.8%。如放置总价值50%之按金,年度化收益率可提升至17.6%。

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股票期权短评(20/3):腾讯控股 0700.HK

腾讯控股(0700.HK)公布2024年第四季业绩,业绩胜于市场预期,收入1724.46亿元人民币,按年增长11%;纯利513.24亿元人民币,按年增长90%。全年纯利1,940.73亿元人民币,按年增长68.4%。另外,预计未来将推出至少两款新游戏,2025游戏收入预计可增长双位数。多间大行上调腾讯目标价至$600以上,腾讯现价为$527,如看好腾讯,可把握今天股市回落,沽出25年6月认沽期权行使价$500。

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股票期权短评(18/3):友邦保险 1299.HK

友邦保险(1299.HK)公布新一轮股份回购计划,预期2025年内完成新一轮16亿美元股份回购,有利股价向上。可沽出即月(3月)认沽期权行使价$60.00,期权金收$0.45,年度化收益率27.6%。

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股票期权短评(13/3):友邦保险 1299.HK

友邦保险(1299.HK)将于明天(14/3)公布2024年度业绩。市场预测业务将受惠于需求增加的影响。友邦现价为$63.1,52周高位为$74.6,目标价为$91,如看好友邦业绩带动重返高位,可考虑买入25年6月认购期权行使价$70。

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股票期权短评(11/3):恒生银行 0011.HK

恒生银行(0011.HK)去年下半年核心财务表现胜预期,其税前利润较该行预期为高,主要动力来自于更强劲的收入,源自于非净利息收入等方面,可吼低位买入。沽出即月(3月)认沽期权行使价$102.50,期权金收$0.70,年度化收益率14.8%。

(数据截至09:45 11/3/25)

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股票期权短评(4/3):汇丰控股 0005.HK

汇丰控股(0005.HK)公布新一轮股份回购计划,有利股价向上。可沽出即月(3月)认沽期权行使价$85.00,期权金收$0.70,年度化收益率12.7%。

(数据截至10:14 4/3/25)

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汇丰控股0005期权短评
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股票期权短评(27/2):小米集团 9988.HK

小米集团(1810.HK)将于今日(27/2)发布新产品:小米15 Ultra和小米SU7 Ultra,创办人雷军于微博指有九成把握达成SU7 Ultra一万辆的全年销售目标。小米于今早升到新高$58.7后回落,如看好小米两款新产品的销量,可考虑把握现在回落的机会买入25年6月认购期权行使价$57.5。

(数据截至14:05 27/2/25)

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小米集团1810期权短评
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股票期权短评(20/2):阿里巴巴 9988.HK

阿里巴巴(9988.HK)将于20/2美股开市前公布24年第四季度业绩。如看好阿里巴巴业绩,可考虑买入25年2月认购期权行使价$130。

(数据截至 14:11 20/2/25)

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阿里巴巴9988期权短评
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股票期权短评(18/2):紫金矿业 2899.HK

国际金价持续向上,利好金矿股。可留意紫金矿业(2899),沽出下月(3月)认沽期权行使价$15.00,期权金收$0.35,年度化收益率22.9%。

(数据截至 11:08 18/2/25)

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紫金矿业2899期权短评
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股票期权短评(13/2):中芯国际 0981.HK

中芯国际(0981.HK)公布2024第四季业绩,净利润为1.08亿美元,按年跌38.4%,按季跌27.7%,低于市场预期;收入为22亿美元,按年升31.5%,按季升1.7%,符合市场预期。虽然利润低于预期,但由于生产需求不断增长,加上集团指出2025年资本开支按年持平的前提下,销售收入增幅能够高于行业的平均,因此预计中芯将保持市场领导地位。如看好中芯,可考虑沽出25年6月认沽期权行使价$43。

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中芯0981期权短评
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股票期权短评(11/2):香港交易所 0388.HK

农历新年后大市向好,成交持续上升,有利港交所(0388)股价向好。可沽出即月(2月)认沽期权行使价$300.00,期权金收$1.50,年度化收益率11.5% 。

(数据截至 09:55 11/1/25)

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港交所0388期权短评
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股票期权短评(23/1):中国海洋石油 0883.HK

中国海洋石油(883.HK)公布了2025经营策略展望,其中下调2025和2026的预期产量3%和4%,稍差于市场预期,而2027预计产量为8.3亿桶油。另外,中海油上调2025至2027的派息率至45%。虽然预期产量下调了,但中海油产量和优质资产稳定增长,加上财务稳健和股息率吸引,大行对中海油仍保持乐观、「买入」的评级。中海油现价为$18.6,目标价为$24,如看好中海油,可考虑沽出25年4月认沽期权行使价$18。

(数据截至15:43 23/1/25)

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中海油0883期权短评
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股票期权短评(21/1):友邦保险 1299.HK

友邦保险(1299)公司持续回购,料股价于现水平有支持。可沽出下月(2月)认沽期权行使价$52.50,期权金收$0.70,年度化收益率13.3%。

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股票期权短评(16/1):小米集团 1810.HK

小米集团(1810.HK)24年智能手机交付按年升16%,其中高端手机按年升43%,而电动车全年交付量为13.5万辆,超出全年目标。小米预测未来每三至五年增加1000万部高端手机销售,目标在七至八年内达到3000万部。而25年电动车目标由25万上调至30万辆。国家商务部发布由20/1起补贴智能手机、平板及智能手表价格的15%,每件最高500元,预计会进一步利好小米。小米现价为$34.3,目标价被大行上调至最高$42,如看好小米,可考虑买入25年4月认购期权行使价$38。

(数据截至10:49 16/1/25)

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